中国铝业现金流连年大幅增长_唐山钢铁网
在瞬息万变的市场上,防控风险是扎牢钱袋子的源头环节。采访过程中,中国铝业财务部总经理卢东亮介绍了几宗2014年在全国范围内引起关注的事件,几次事件都给业内众多企业造成了较大损失,但中国铝业却凭借完善的制度优势,为防控风险牢筑了一堵“铜墙铁壁”。2014年下半年突发青岛港仓单融资事件,中国铝业在事发前两个月全身而退,无一分钱损失。此后不久,南方某市一材料供应商携款“跑路”,让业内众多企业损失惨重,陷入被动。但是,因为中国铝业相关单位严格执行了货款只预付3天用量的规定,而且该供应商在中国铝业存有一千多万元的抵押金,两者基本持平,中国铝业成功化解了风险,将此次事件的损失降到了最低限度。
遵循“收支两条线”和严格执行预算管理是中国铝业扎紧钱袋子的另一重要举措。据中国铝业相关负责人介绍,中国铝业加大考核力度,制订了专门的资金占用考核制度,资金占用以定额为依据,对超出定额的实施“奖4罚1”,罚款和奖励都落实到具体责任人,并且按照市场化原则,向各单位收取利息。此举充分调动了各分、子公司降低资金占用的积极性。“这样的制度,让企业知道它用的每一分钱都是有成本的”。
为了扎紧钱袋子,中国铝业在确保矿山项目、环保项目等重点项目资金需要的前提下,严格控制了其他项目的资本性资金支出。同时,中国铝业深入推进存货定额管理,实行库存预警机制,规定生产企业必须将商品库存压缩到3天以下,压缩库存占用,2014年底,存货占用资金比年初压缩11亿元。
然而,在主导产品价格一路下滑的大环境下,仅仅采用扎紧钱袋子的方法,是不能确保现金流的正增长,只有培育和激活企业内部造血“干细胞”,才能为企业运行提供源源不断的新鲜血液。对此,中国铝业财务部充分发挥本部的协调作用,优化了票据管理,科学调配各分公司之间的票据,银行承兑汇票的使用大大缓解了支付压力,降低了资金占用。2014年,中国铝业调剂使用银行承兑汇票超过20亿元。
2014年,在银行信贷全面收紧的大环境下,中国铝业财务部加强与国内各大银行总、分支机构的交流互访,及时传递公司经营的正面信息,增强各金融机构对公司的信心,保障了到期融资如期接续和资金周转稳定。对几十家所属企业,中国铝业财务部积极协调,加大银企现场沟通力度,并在企业困难时提供资金支持。据统计,2014年,中国铝业发行境外美元永续债4亿美元,累计办理各项融资总额超过1030亿元。
为激活企业内部的造血“干细胞”,中国铝业加大了应收款项管理,严格执行“采购销售集中管理”制度,发挥了营销采购的规模优势,对主要产品的销售严格执行“先款后货,现款现货”的制度,宁让价格,不让货款。
为了在产品市场价格下滑的情况下确保收益,2014年6月份,中国铝业及时组织召开了专题研讨会,从先皮后重、先款后货、履约保证金管理、价格管理、竞争性销售、合同执行等八个方面安排部署了加强和改进销售管理的相关工作。通过半年的努力,各企业均不同程度地提高了销售价格,铝液整体销售议价能力平均每吨提升了21元,年创效3000余万元;同时,“先皮后重”新规的实施有效规避了每吨产品40元的经济损失,年收益达到6000万元。2014年,中国铝业应收预付款比年初降低17亿元,相当于17亿元现金流入了“钱袋子”。
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